本站消息，日前华泰柏瑞中证创新药产业ETF基金公布二季报日天金策略，2025年二季度最新规模2.69亿元，季度净值涨幅为8.73%。
从业绩表现来看，华泰柏瑞中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为64.4%，在同类基金中排名110/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-19.05%，成立以来的最大回撤为-61.11%。
从基金规模来看，华泰柏瑞中证创新药产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为2.69亿元，较上一期规模3.0亿元变化了-3093.78万元，环比变化了-10.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.68%，无债券类资产，现金占净值比2.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.67%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.2%。
华泰柏瑞中证创新药产业ETF现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业4年又134天，2023年8月25日正式接手管理华泰柏瑞中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为27.33%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证创新药产业ETF（517120），季度净值涨幅为8.73%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：“十四五”以来,我国医药行业创新能力显著提升。国产创新药“量”“质”齐升,共有113个国产创新药获批上市,是“十三五”期间获批新药数量的2.8倍,市场规模达1000亿元。国产创新医疗器械共165个获批上市,产品融合运用深度学习、磁悬浮、增材制造、多模态成像、磁共振监测等前沿技术。站在“十四五”收官与“十五五”启航的交汇点,我国医药行业正迎来从规模驱动到价值创造的质变,将为全球健康事业持续贡献东方智慧。今年二季度,医药板块吸引资金目光表现较优,子板块中化学制剂、原料药及其他生物制品等表现相对较强。中证沪港深创新药产业指数同期强势上涨7.86%,延续了一季度的上行走势。展望后续,我们认为市场对降费、反腐等影响因素或已形成较稳定预期,医药行业将在支付端确定性增长,政策端可预测性提升及海外流动性回升的背景下迎来环比改善,叠加2024年低基数因素,2025年同比角度也有望加速。具体来看:1)疾病谱动态演变和居民健康意识提升促使医药行业需求持续增长;2)集采走向稳定成熟、反腐常态化,行业缩量政策的影响正逐步消解;3)今年6月国家医保局联合国家卫生健康委出台《支持创新药高质量发展的若干措施》,提出5方面16条措施,对创新药研发、准入、入院使用和多元支付进行全链条支持,致力于实现“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”目标;4)近年多个生物医药创新领军企业重磅数据读出,中国创新药再获全球认可。同时众多核心品种加速放量,出海策略成效逐渐显现,共同带动创新药发展势能持续向上;5)随着深度学习和大模型技术迎来重要突破,AI将在药物研发的各个环节发挥重要作用,降本增效的同时推动生命科学加速发展。长期来看,创新与商业化并重的创新药企业有望受益;6)中证沪港深创新药产业指数当前市盈率为49.38倍,处于基期以来50%的历史区间,估值或仍显合理性。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.04%,期间日跟踪误差为0.05%,较好地实现了本基金的投资目标。
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